BCV Portfolio Pension Fund - BCV Pension 25 AP(0P0000STEF)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

140.854 +0.300 +0.21%

12/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Gérifonds S.A

國際證券識別碼(ISIN): CH0118631289

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 873.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000STEF 持股

全面的主要持股資訊及 BCV PENSION 25 AP (0P0000STEF) 的關鍵持股資訊。我們的 BCV PENSION 25 AP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	4.220	1.770
股票	27.760	27.760	0.000
債券	60.510	60.530	0.020
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	9.060	9.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.281	16.972
市帳率	2.784	2.846
市銷率	2.349	2.062
市現率	13.978	11.949
股息收益率	2.579	2.683
5 年盈利增長	14.097	11.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.820	18.995
金融服務	17.580	17.015
科技	13.750	18.144
房地產	10.620	4.446
工業	10.170	10.587
防禦型消費	9.120	9.458
週期性消費	7.550	9.565
通訊服務	3.760	5.318
基本材料	3.640	5.140
能源	1.690	2.739
公用事業	1.320	1.925

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCV Swiss Franc Bonds Z	CH0213422709	24.69	-	-
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien	CH0180614726	11.59	1,697.131	-0.06%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF	CH0215804664	10.51	-	-
BCV Swiss Equity Z	CH0213423053	9.54	-	-
BCV International Bonds (CHF) C	CH0021722274	8.14	-	-
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z	CH1347744547	7.36	-	-
BCV Enhanced US Equity ESG C	CH0021722076	6.39	-	-
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF	CH1140340709	5.99	-	-
BCV Swiss Franc Credit Bonds C	CH0364276490	2.97	-	-
SWC (CH) IEF USA NT CHF	CH0383277842	1.87	-	-

由BCV Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCV PENSION 40 AP	626.52M	2.52	2.29	3.31
Synchrony All Caps CH I	593.97M	7.06	-0.94	8.55
Synchrony All Caps CH A	593.97M	7.01	-1.48	7.95
Synchrony Small Mid Caps CH I	223.54M	3.88	-3.75	7.56

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
黃金	2,993.60	+2.30	+0.08%
銅	4.8820	-0.0435	-0.88%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BCV PENSION 25 AP	140.854	+0.300	+0.21%
Kalahari FI	16.78	-0.04	-0.24%
Patrisa FI	31.33	+0.02	+0.08%