Fondo Mutuo BCI Emergente Global APV(0P0000KA6R)

聖地牙哥

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1,815.231 +8.220 +0.46%

13/03 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BCI Asset Management AGF S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KA6R 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BCI Emergente Global APV (0P0000KA6R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BCI Emergente Global APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.880	0.010
股票	62.270	62.270	0.000
其他	36.860	36.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.175	11.146
市帳率	1.439	1.552
市銷率	1.379	1.287
市現率	6.534	5.373
股息收益率	3.351	4.219
5 年盈利增長	12.941	12.398

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.020	25.760
科技	13.460	19.898
週期性消費	9.540	11.586
工業	7.000	6.621
基本材料	6.160	7.997
通訊服務	5.380	7.292
防禦型消費	3.960	6.964
能源	3.730	6.265
醫療保健	3.020	3.202
公用事業	2.990	2.366
房地產	1.730	2.052

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard FTSE Emerging Markets	US9220428588	21.58	46.08	+1.79%
Invesco Emrg Mrkt Eq-Cusd	-	20.36	-	-
Avantis Emerging Markets Equity	US0250726041	19.87	61.48	+2.06%
高盛集團	US38141G1040	15.94	541.41	+3.16%
M&G Securities Ltd	-	13.50	-	-
Jupiter Jgf-India Sel-Dusda	-	2.87	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106817157	2.50	25.706	+1.32%
iShares MSCI Chile	US4642866408	2.00	30.06	+1.01%
iShares Latin America 40 ETF	-	1.27	-	-
Schder Int Slem Eur-Y9	-	0.12	-	-

由BCI Asset Management AGF S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Gestion Global Dinamica 20 ALTO	240.2B	8.26	7.26	5.28
BCI Gestion Global Dinamica 20 APV	240.2B	9.02	8.01	5.87
BCI Gestion Global Dinamica 20 BPRI	240.2B	8.80	7.80	5.64
BCI Gestion Global Dinamica 50 ALTO	110.26B	10.59	4.79	5.58
BCI Gestion Global Dinamica 50 APV	110.26B	11.70	5.67	6.59

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Mutuo BCI E.	1,815.231	+8.220	+0.46%
DNB Health Care	577.143	+0.030	+0.01%
Allianz Valeurs D.	248.740	+0.630	+0.25%
Netherlands 2.5 1.	99.630	-0.470	-0.47%
HANSAsmart Select.	58.105	+0.250	+0.43%
Sycomore Sélectio.	130.950	-0.140	-0.11%
Fonditalia Global.	252.494	-1.190	-0.47%
Jupiter India Acc	2.07	+0.01	+0.26%