Fondo Mutuo BCI Estrategia UF Hasta 3 años BPRIV(0P0000V2S1)

聖地牙哥

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1,971.328 -1.130 -0.06%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BCI Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 290.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2S1 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.600	4.600	0.000
債券	95.400	95.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.965	82.564
現金	4.601	11.399
政府	1.166	8.763
證券化	0.269	1.083

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCHIEM0817	-	4.07	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	3.95	-	-
BCHIEK1117	-	3.60	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	3.55	-	-
BBTG-X0724	-	3.35	-	-
BBCIL40616	-	2.36	-	-
BBNSAO0918	-	2.32	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.17	-	-
BSECD50421	-	1.84	-	-
BCMPC-M	-	1.75	-	-

由BCI Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI de Personas ALPAT	290.83B	9.12	9.71	5.04
BCI de Personas APV	290.83B	9.32	9.93	5.29
BCI de Personas FAMIL	290.83B	8.39	9.11	4.50

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,578.5	+33.2	+0.07%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2589	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.718	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12575	+0.01665	+0.33%

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友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%