Fondo Mutuo BCI Estrategia UF Hasta 3 años APV(0P0000KA7G)

聖地牙哥

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8,973.664 -3.760 -0.04%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BCI Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 273.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KA7G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BCI de Personas APV (0P0000KA7G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BCI de Personas APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	3.960	0.000
債券	96.040	96.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.458	83.223
現金	3.963	10.639
政府	1.310	8.516
證券化	0.269	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCHIEM0817	-	4.79	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	3.97	-	-
BCHIEK1117	-	3.60	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	3.56	-	-
BBTG-X0724	-	3.44	-	-
BBNSAO0918	-	2.73	-	-
BBCIL40616	-	2.40	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.18	-	-
BSECD50421	-	1.85	-	-
BCMPC-M	-	1.76	-	-

由BCI Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI de Personas ALPAT	273.28B	8.94	9.88	5.05
BCI de Personas BPRIV	273.28B	8.98	9.93	5.09
BCI de Personas FAMIL	273.28B	8.28	9.29	4.51

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.0983	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0446	+0.0017	+0.16%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2896	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2564	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7747	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%