Fondo Mutuo BCI Estrategia UF Hasta 3 años APV(0P0000KA7G)

聖地牙哥

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8,928.044 +3.740 +0.04%

20/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BCI Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KA7G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo BCI de Personas APV (0P0000KA7G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo BCI de Personas APV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.800	5.800	0.000
債券	94.200	94.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.444	82.222
現金	5.799	10.414
政府	4.377	8.917
證券化	0.380	1.255

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BCHIEM0817	-	5.09	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	3.67	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.77	-	-
BENAP-G	-	2.33	-	-
BCMPC-M	-	2.02	-	-
BBNSAO0918	-	1.86	-	-
BBNSAE0116	-	1.81	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	1.80	-	-
BBCIT50223	-	1.77	-	-
BCSMU-AO	-	1.76	-	-

由BCI Asset Management AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI de Personas ALPAT	261.92B	7.64	9.92	4.99
BCI de Personas BPRIV	261.92B	7.68	9.97	5.04
BCI de Personas FAMIL	261.92B	7.05	9.33	4.46

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上證指數	3,364.94	-5.47	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	375.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,325.00	+322.50	+0.85%
US 30	43,880.5	+10.1	+0.02%
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美元指數期貨	106.997	-0.032	-0.03%

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WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
黃金	2,679.30	+4.40	+0.16%
銅	4.1125	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.421	+0.032	+0.94%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.50	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2591	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.570	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04050	+0.00520	+0.10%

建設銀行	5.970	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.65	+0.80	+1.41%
滙豐控股	71.55	+0.25	+0.35%
中國平安	46.30	+0.15	+0.33%
騰訊控股	411.60	+4.00	+0.98%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	-0.80	-0.27%