BCI Best Blend Global Equity Fund D(0P00016IYG)

約翰內斯堡

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4.891 -0.020 -0.49%

26/07 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000201117

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 160.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IYG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.890	31.870	23.980
股票	63.490	63.540	0.050
債券	23.560	25.510	1.950
可換股債券	0.230	0.230	0.000
其他	4.820	4.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.584	17.985
市帳率	2.341	3.019
市銷率	1.757	2.209
市現率	9.550	12.321
股息收益率	2.228	2.048
5 年盈利增長	13.536	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.980	23.548
週期性消費	15.040	10.466
金融服務	12.930	16.165
基本材料	12.460	4.125
通訊服務	8.080	7.652
工業	7.150	11.571
醫療保健	6.790	13.486
防禦型消費	6.490	7.798
能源	5.920	3.635
公用事業	2.470	2.720
房地產	0.700	2.805

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
17mar25 Ndduw 1	-	19.49	-	-
Ib Zarindex Eln 22apr25	-	18.88	-	-
Orbis Global Equity	-	4.70	-	-
Prescient China Balanced H USD	IE00BYNBFR94	3.94	-	-
Southern Right Cptl BCI GQG Glb Eq FF B	ZAE000307666	3.90	-	-
Nedgroup Inv Global EM Equity FF C	ZAE000272449	3.55	-	-
Goldman Sachs Emerging Market Debt	-	3.46	-	-
BCI Sands Capital Emerging Markets FF A	ZAE000296315	3.41	-	-
Investec Global Strategy Fund All China Equity F	LU1235249262	3.40	24.440	-0.12%
Coronation Global Emerging Markets P USD	IE00B433GD87	3.39	-	-

由Boutique Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.01B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.01B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.64B	14.00	9.27	10.81
36ONE BCI Equity B	8.64B	16.29	11.22	13.03
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.05B	13.57	9.65	-

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香港恒生指數	19,133.75	-107.14	-0.56%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-7.80	-2.05%
日經225	39,180.50	-441.00	-1.11%
US 30	42,539.5	-95.7	-0.22%
US 500	5,901.1	-17.2	-0.29%
美元指數期貨	109.050	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.09	+0.17	+0.22%
WTI原油	74.09	+0.17	+0.23%
黃金	2,697.01	+6.21	+0.23%
銅	4.3272	+0.0132	+0.31%
天然氣	3.720	+0.013	+0.35%
美國二號棉花	68.67	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,000.00	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0299	0.0000	0.00%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3496	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7817	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.91770	-0.00330	-0.07%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.40	-1.40	-3.27%
騰訊控股	374.20	+0.80	+0.21%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%