Investiper Obbligazionario Breve Termine(0P00000UFO)

米蘭

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5.408 0.000 0%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: BCC Risparmio&Previdenza SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003389464

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UFO 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	29.620	29.620
債券	69.480	69.480
可換股債券	0.890	0.890

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.585	21.112
現金	23.238	22.036
公司	19.286	45.661

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	8.93	99.250	+0.02%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	6.39	99.600	-0.09%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.82	97.375	+0.06%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	5.56	99.901	+0.00%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	5.11	99.681	0.00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	4.26	99.806	0.00%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	4.25	99.31	-0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2LQSP7	3.43	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.19	92.410	-0.12%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	2.90	97.065	+0.02%

由BCC Risparmio&Previdenza SGR PA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCC Risparmio Obbligazionario	424.41M	-2.28	-0.80	0.14
BCC Aureo Comparto Obbligazionario	171.13M	1.19	-3.83	-0.46
BCC Selezione Opportunita	25.3M	-2.26	-5.15	-1.53

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%