Fondo BBVA México Deuda 14 SA de CV F.I.I.D. C(0P0000PYIW)

墨西哥

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20.248 -0.001 -0.01%

14/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB1K0015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYIW 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV (0P0000PYIW) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Unidades de Inversión SA de CV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.765	85.346
公司	3.235	11.448

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	26.06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	23.76	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	22.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	8.76	-	-
Gob de Mexico CETES 08/01/26	MXBIGO000X35	8.76	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	3.46	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	3.24	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003I1	1.50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	0.87	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	0.81	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 PV	390.13B	1.36	9.23	5.71
Fondo Deuda CP 1 TNC	390.13B	1.64	10.89	7.00
Fondo Deuda CP 1 UHN	390.13B	1.48	10.01	6.38
Fondo Deuda CP 1 A	390.13B	1.58	10.65	6.90
Fondo Deuda CP 1 B	390.13B	1.28	8.70	5.09

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo BBVA Bancom.	20.248	-0.001	-0.01%
Franklin Investme.	21.28	-0.03	-0.14%
富蘭克林科技基金A (acc)HK.	60.390	+1.850	+3.16%
GS Call 426.522 E.	2.790	0.000	0.00%
PIMCO Long-Term U.	14.13	-0.07	-0.49%
TETON Westwood Sm.	20.440	+0.420	+2.10%
AMOne MHAM Foreig.	21,490.000	-258.000	-1.19%
ALPHA Aggressive .	21.024	+0.070	+0.31%