BBVA Renta Fija PP(0P000011YD)

馬德里

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16.481 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 217.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011YD 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Renta Fija PP (0P000011YD) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	74.290	76.010	1.720
債券	48.020	159.650	111.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.844	41.435
現金	70.862	15.990
衍生工具	-9.039	5.885
證券化	5.985	5.155
公司	5.090	47.698
地方政府	0.948	1.054

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.03	-0.17%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.25	-0.00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
比利時10年期國債	BE0000325341	3.14	2.718	+0.74%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.77	+0.01%

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27
Norpension Renta Fija EPSV	23.29M	-0.01	-2.23	-1.33

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+0.78	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.80	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.58	+0.29	+0.41%
黃金	2,752.31	-4.39	-0.16%
銅	4.3055	+0.0420	+0.99%
天然氣	3.345	-0.033	-0.98%
美國二號棉花	70.41	+0.26	+0.37%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.54	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2686	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2758	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.520	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7760	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.09670	-0.00160	-0.03%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%