BBVA Rendimiento Europa VIII FI(0P000147DQ)

馬德里

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10.228 -0.000 -0.00%

16/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133774002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147DQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.760	8.760	0.000
債券	91.250	91.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.844	13.377
市帳率	2.046	1.825
市銷率	1.719	1.445
市現率	12.727	15.862
股息收益率	2.005	3.111
5 年盈利增長	12.496	11.319

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.247	44.855
現金	8.753	32.018

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02204086	49.26	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	31.61	-	-
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	10.37	95.20	-0.34%
Spain (Kingdom of) 1.43%	ES00000123F0	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.58%	ES00000123G8	0.00	-	-
Spain (Kingdom of) 0.2%	ES00000125W0	0.00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 1%	XS1413580579	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.02B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.71M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.58M	2.18	1.11	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,214.1	+307.2	+0.72%
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美元指數期貨	108.045	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.05	+0.73	+1.01%
WTI原油	70.02	+0.78	+1.13%
黃金	2,633.01	+4.81	+0.18%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.479	+0.133	+3.97%
美國二號棉花	68.79	-0.63	-0.91%
美國大豆	974.38	+5.38	+0.56%

歐元/美元	1.0388	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2522	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93760	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%