BBVA Rendimiento Europa IV FI(0P00011X6E)

馬德里

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10.396 +0.002 +0.02%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133770000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011X6E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.960	97.960	0.000
債券	38.080	38.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-36.044	21.796
政府	38.085	22.670

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Warrant:euro Stoxx 50 Pr	-	97.96	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	53.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0.57%	ES0000012643	15.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0.58%	ES0000012643	10.68	-	-
Spain (Kingdom of) 0.81%	ES0000012643	5.93	-	-
Spain (Kingdom of) 0.7%	ES0000012643	2.94	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012643	1.36	-	-
Spain (Kingdom of) 0.14%	ES0000012643	1.27	-	-
Spain (Kingdom of) 0.71%	ES0000012643	0.85	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	687.43M	10.89	4.11	4.93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147.48M	2.61	0.82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.95M	2.88	0.60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.45M	2.67	-0.54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.81M	2.51	-0.52	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
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美元指數期貨	106.120	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.01	+0.29	+0.42%
黃金	2,664.21	-0.59	-0.02%
銅	4.1385	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.287	+0.083	+2.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2689	+0.0011	+0.09%
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美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
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建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%