BBVA Rendimiento España FI(0P00018XOB)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.412 -0.010 -0.06%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142449000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 111.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018XOB 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Rendimiento Espaona FI (0P00018XOB) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Rendimiento Espaona FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.310	99.860	3.550
股票	3.550	3.550	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.308	21.736
政府	0.143	22.883

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	89.59	100.18	0.00%
Warrant:spain I/L Bond	-	3.43	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0000012D60	0.14	-	-
Option on Ibex 35 Index	-	0.12	-	-
Spain (Kingdom of) 3.65%	ES00000128Y0	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	675.51M	10.97	4.83	4.81
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.58M	3.44	1.21	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.33M	3.84	1.28	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.19M	2.33	-0.72	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.19M	4.97	1.38	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
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美元指數期貨	103.785	-0.418	-0.40%

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WTI原油	71.41	+1.92	+2.76%
黃金	2,747.45	-1.75	-0.06%
銅	4.4325	+0.0610	+1.40%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0880	+0.0046	+0.42%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2948	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.910	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%