Fondo Mutuo Scotia Deuda Mediano Plazo UF APV(0P0000KAFC)

聖地牙哥

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2,186.698 +0.280 +0.01%

19/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BBVA Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAFC 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	2.520	0.000
債券	97.480	97.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.717	82.222
政府	7.392	8.917
現金	2.518	10.414
證券化	0.373	1.255

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSBG0321	-	3.80	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.40	-	-
BCHIFB1021	-	3.06	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2.73	-	-
AGROSUPER S.A. 3.8%	-	2.52	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	2.42	-	-
BENAP-G	-	2.21	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.18	-	-
Banco Security S.A.	CL0002315548	2.18	-	-
BBCIS10223	-	2.17	-	-

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香港恒生指數	19,419.00	-182.11	-0.93%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,360.00	+357.50	+0.94%
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美元指數期貨	107.002	+0.072	+0.07%

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WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,686.70	+11.80	+0.44%
銅	4.0918	-0.0197	-0.48%
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美國大豆	979.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2535	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.537	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.04265	+0.00735	+0.15%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.10	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.50	+0.20	+0.28%
中國平安	45.70	-0.45	-0.98%
騰訊控股	409.00	+1.40	+0.34%
長和	40.30	+0.05	+0.12%
香港交易所	291.40	-7.00	-2.35%