Fondo Mutuo Scotia Deuda Mediano Plazo UF APV(0P0000KAFC)

聖地牙哥

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2,166.140 -1.930 -0.09%

29/10 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: BBVA Asset Management AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAFC 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.820	3.820	0.000
債券	96.180	96.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.417	83.614
政府	7.360	8.430
現金	3.819	10.157
證券化	0.404	1.032

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BBNSBG0321	-	4.11	-	-
BCHIFB1021	-	3.25	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.05	-	-
AGROSUPER S.A. 3.8%	-	2.89	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	2.63	-	-
BANCO DE CHILE 3.5% 01/06/26	-	2.59	-	-
BENAP-G	-	2.39	-	-
Banco Security S.A.	CL0002315548	2.35	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.34	-	-
BBCIS10223	-	2.33	-	-

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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