BBVA Fondtesoro Corto Plazo FI(113200036)

馬德里

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1,482.38 +0.28 +0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113200036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113200036 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.74	9.74	0.00
債券	90.26	90.26	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.36	22.74
現金	9.74	19.94
證券化	1.81	4.40
公司	0.08	47.51

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	14.84	98.865	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12.71	99.766	+0.07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8.12	102.250	-0.34%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	7.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	7.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	7.79	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.67	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.45	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.44	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.02B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
CX Patrimoni Plus FI	705.71M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.58M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.05M	1.50	-0.85	-0.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.92	-3.61	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.06	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3032	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94540	+0.00470	+0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%