Fondo BBVA Bancomer Deuda Inversión en Moneda Extranjera SA de CV S.I.I.D. PV(0P0000G7C6)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.118 +0.080 +0.11%

17/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB0C0073

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7C6 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Inversión en Moneda Extr (0P0000G7C6) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Inversión en Moneda Extr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.890	99.890	0.000
債券	0.110	0.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.893	99.967
政府	0.107	0.107

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	0.11	-	-
040012 8686246	-	0.01	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	0.00	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 TNC	341.77B	10.85	10.46	6.81
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.85	9.59	6.20
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	8.68	8.36	5.02

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,651.4	+201.5	+0.46%
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美元指數期貨	106.870	+0.207	+0.19%

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WTI原油	70.52	+0.44	+0.63%
黃金	2,652.81	-9.19	-0.35%
銅	4.1597	+0.0132	+0.32%
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美國二號棉花	68.37	-0.32	-0.47%
美國大豆	957.88	-18.12	-1.86%

歐元/美元	1.0471	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.98	+0.50	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2971	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.520	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7704	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05047	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%