BBVA Bonos Rentas VI FI(0P00012B4Q)

馬德里

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10.951 -0.000 -0.00%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0114029004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012B4Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	80.430	80.790	0.360
債券	19.560	19.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.438	33.358
政府	19.563	45.887

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641205	78.08	-	-
Spain (Kingdom of) 0.79%	ES0000012643	11.64	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012643	6.85	-	-
CC:BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	2.71	-	-
Spain (Kingdom of) 0.64%	ES0000012643	1.07	-	-
Bankinter SA 1.75%	ES03136793B0	0.00	-	-

由BBVA Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4.01B	2.38	1.64	0.20
BBVA Ahorro Empresas FI	2.23B	2.81	2.00	0.44
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.17B	2.29	1.19	0.02
CX Patrimoni Plus FI	684.51M	3.56	1.24	0.35
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	482.48M	2.21	1.05	-

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香港恒生指數	20,470.00	+152.67	+0.75%
上證指數	3,295.88	+16.05	+0.49%
新加坡MSCI 期貨	338.38	-0.27	-0.08%
日經225	38,177.50	-922.00	-2.36%
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美元指數期貨	103.860	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.00	+1.19	+1.63%
WTI原油	70.49	+1.23	+1.78%
黃金	2,757.10	+7.80	+0.28%
銅	4.3600	-0.0040	-0.09%
天然氣	2.711	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.81	+0.18	+0.26%
美國大豆	1,003.38	+7.00	+0.70%

歐元/美元	1.0878	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.27	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1324	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.982	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7745	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05105	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.100	+1.66%
友邦保險	61.85	+0.40	+0.65%
滙豐控股	71.80	-0.30	-0.42%
中國平安	48.65	+0.50	+1.04%
騰訊控股	415.80	+11.20	+2.77%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	310.40	-0.40	-0.13%