BBVA Bonos Internacional Flexible FI(110174036)

馬德里

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15.04 -0.04 -0.25%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110174036

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

110174036 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	198.93	249.75	50.82
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.27	15.14
市帳率	0.25	1.40
市銷率	0.74	0.97
市現率	2.65	8.85
股息收益率	-	6.89
5 年盈利增長	-	10.87

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	189.12	89.73
現金	-56.80	59.22
衍生工具	-47.02	96.36
公司	13.96	30.39

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	70.36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	33.39	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	30.84	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27.94	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	24.29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	15.89	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5.56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.96	97.17	-0.03%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	4.60	-	-
Spain (Kingdom of) 3.026%	ES0L02501101	4.15	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.41B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671.25M	1.98	0.97	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%