BBVA Bonos CP FI(0P0000JBMG)

馬德里

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10.156 +0.003 +0.02%

19/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0113276002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 785.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBMG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.910	51.940	18.030
債券	66.090	78.360	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.339	32.507
現金	27.524	35.206
公司	19.827	26.509
證券化	1.310	6.138

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.07	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5.83	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	5.76	-	-
Cc:banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	5.62	-	-
Italy (Republic Of) 3.913%	IT0005557365	4.00	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3.91	-	-
Italy (Republic Of) 3.545%	IT0005532988	3.83	-	-
Italy (Republic Of) 4.088%	IT0005566184	3.74	-	-
Italy (Republic Of) 3.695%	IT0005549388	2.08	-	-
European Union 3.293%	EU000A3K4D66	1.88	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.02B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.71M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.58M	2.18	1.11	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+2.13	+0.57%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,244.2	+337.3	+0.79%
US 500	6,036.1	+62.0	+1.04%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.80	+1.11%
WTI原油	70.08	+0.84	+1.21%
黃金	2,633.11	+4.91	+0.19%
銅	4.1043	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.487	+0.141	+4.21%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	974.00	+5.00	+0.52%

歐元/美元	1.0392	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3066	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2526	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93880	-0.00360	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%