BBVA Bolsa Asia MF FI(108929037)

馬德里

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19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0108929037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

108929037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.89	100.89	0.00
債券	0.03	0.03	0.00
其他	0.30	0.37	0.07

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.48	13.80
市帳率	1.84	1.95
市銷率	1.78	1.89
市現率	8.44	8.41
股息收益率	2.52	2.58
5 年盈利增長	13.76	14.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.02	27.61
金融服務	23.05	22.25
週期性消費	16.40	17.76
通訊服務	10.27	9.73
工業	6.16	6.86
防禦型消費	4.64	4.14
基本材料	3.93	3.23
醫療保健	3.44	3.11
房地產	1.94	3.47
公用事業	1.88	2.55
能源	1.27	3.33

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16.62	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	16.39	325.880	+1.49%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	16.33	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	16.09	40.690	-0.08%
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	11.75	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	6.47	-	-
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	5.11	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5.06	38.55	+0.86%
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3.43	97.672	+0.05%
Templeton Asian Smlr Coms S(acc)USD	LU2035228274	3.41	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.52B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.49B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.03B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.61B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%