BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. F.I.R.V. GB(0P000195CJ)

墨西哥

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0.125 +0.002 +1.80%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52BG030024

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195CJ 持股

全面的主要持股資訊及 BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. S.I.R.V. GB (0P000195CJ) 的關鍵持股資訊。我們的 BBVA Bancomer RV12, S.A. de C.V. S.I.R.V. GB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.070	17.170	6.100
股票	12.400	46.930	34.530
債券	70.970	70.970	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	5.520	5.550	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.037	16.888
市帳率	2.137	2.627
市銷率	1.317	1.999
市現率	9.453	9.973
股息收益率	2.026	3.542
5 年盈利增長	10.758	12.696

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	33.565	18.265
政府	33.453	17.917
現金	8.991	8.580
證券化	5.898	3.219
衍生工具	0.039	4.163
地方政府	0.105	0.063

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares US Aggregate Bond Acc	IE00BYXYYM63	23.29	5.44	0.00%
Fondo BBVA Bancomer Rentabilidad F	MX52BB1O0027	23.03	14.832	+1.88%
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	11.35	5.80	0.00%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	9.81	5.96	+0.17%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	9.17	5.95	+0.17%
BSF Systematic US Eq Abs Ret I2 USD	LU1653088168	5.30	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4.76	191.13	-0.05%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	4.41	181.640	-0.06%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)	LU2367664039	3.96	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYL56	3.60	6.79	+0.15%

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo BBVA Bancomer RV13 A	5.34B	24.49	-0.16	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV A	1.46B	25.04	1.55	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV C	1.46B	22.33	-1.13	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV E	1.46B	23.23	-0.20	-
BBVA Bancomer RV12 SA de CV SIRV F	1.46B	25.04	1.50	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.50	-3.30	-0.12%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	0.0001	0.00%
美元/日元	151.54	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2497	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2684	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.566	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13605	+0.00035	+0.01%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%