BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U438)

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30/04 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRTOPRCTF001

S/N: 03.389.374/0001-39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 64.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U438 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.520	15.520
債券	82.000	82.000
其他	2.470	2.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.444	46.680
公司	33.846	27.979
現金	1.119	14.211
證券化	0.119	0.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.69	6.260	-0.63%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	10.81	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.83	14,723.250	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3.61	14,779.932	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.30	14,767.760	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	3.25	14,763.160	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.18	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.73	14,776.267	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.97	14,712.122	+0.04%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.7%	BRSANBLFN138	1.74	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	108.01B	10.20	12.25	11.72
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	66.88B	12.85	9.68	9.16
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	49.52B	13.07	9.95	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	39.82B	13.02	9.81	9.22
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENT	23.96B	17.69	7.07	11.75

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,679.0	+453.3	+1.19%
US 500	5,131.5	+67.3	+1.33%
美元指數期貨	104.905	-0.273	-0.26%

倫敦布倫特原油	82.86	-0.81	-0.97%
WTI原油	78.07	-0.88	-1.11%
黃金	2,308.25	-1.35	-0.06%
銅	4.5553	+0.0708	+1.58%
天然氣	2.156	+0.121	+5.95%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.38	+17.38	+1.45%

歐元/美元	1.0769	+0.0044	+0.41%
美元/日元	152.90	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.1912	-0.0146	-0.20%
英鎊/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.298	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.8110	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%