BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000U438)

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14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRTOPRCTF001

S/N: 03.389.374/0001-39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 92.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U438 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.310	2.310
債券	95.140	95.140
其他	2.550	2.550

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.814	46.308
公司	38.014	27.942
現金	1.378	14.744
證券化	0.247	0.191

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 367

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	27.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	7.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.65	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.60	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.25	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.21	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.74	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	118.17B	8.68	11.07	11.52
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	77.8B	8.85	11.74	9.16
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	54.01B	9.04	12.02	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.79B	8.95	11.93	9.23
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINA	33.08B	9.51	12.59	9.52

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-0.78	-0.21%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,195.8	-73.1	-0.17%
US 500	5,893.4	-23.6	-0.40%
美元指數期貨	106.647	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	73.69	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
黃金	2,647.20	+16.20	+0.62%
銅	4.1547	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.107	+0.109	+3.64%
美國二號棉花	69.62	+0.37	+0.53%
美國大豆	988.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0538	-0.0057	-0.54%
美元/日元	155.63	+0.98	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2652	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.544	+0.172	+0.53%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.00145	-0.03025	-0.60%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%