BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U43D)

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02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFIPRCTF002

S/N: 03.504.023/0001-21

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 20.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U43D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	2.930	0.000
債券	97.070	97.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.952	65.821
現金	0.048	3.583

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	45.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	10.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.67	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.92	15,805.810	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.02	15,533.330	+0.00%

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	119.22B	9.54	10.78	11.52
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	92.37B	10.49	12.54	9.56
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	65.42B	9.70	11.81	9.15
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	52.34B	9.91	12.09	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	44.53B	9.82	12.00	9.22

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
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美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%