BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000U42R)

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18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBTOPCTF005

S/N: 00.852.311/0001-89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U42R 持股

全面的主要持股資訊及 BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I (0P0000U42R) 的關鍵持股資訊。我們的 BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.610	6.610	0.000
債券	93.390	93.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.634	65.826
公司	31.254	24.096
現金	0.112	3.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	14.03	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7.06	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.26	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.79	15,784.550	+50.33%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.87	-	-
Banco do Brasil SA 0.15%	BRBBASC03AH6	3.75	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	203.69B	10.16	12.39	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	56.12B	6.71	11.21	10.45
BR04BPCTF008	58.72B	9.29	12.09	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	39.88B	8.90	10.98	8.26
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	41.91B	9.17	12.05	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,844.5	+4.2	+0.01%
US 500	5,941.4	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	107.875	+0.524	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.23	-0.23	-0.33%
黃金	2,634.74	-10.36	-0.39%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.21	+1.15	+1.69%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3107	+0.0201	+0.28%
英鎊/美元	1.2546	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.715	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7688	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%