BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000YYEM)

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3.047 -0.002 -0.07%

25/04 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRLQZ1CTF000

S/N: 18.015.618/0001-90

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYEM 持股

全面的主要持股資訊及 BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000YYEM) 的關鍵持股資訊。我們的 BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.999	2,925.420

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	20.70	4,274.968	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17.21	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	15.83	4,301.950	+0.16%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.80	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.96	4,317.208	+0.57%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	5.66	8,270.697	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.26	986.905	+0.29%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4.69	4,386.082	+0.21%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	2.82	4,356.447	+0.02%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.50	7.050	+0.28%

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	113B	10.20	12.25	11.72
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE	81.83B	12.85	9.68	9.16
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTI	77.14B	13.09	10.37	9.52
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO	53.14B	13.07	9.95	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA	40.06B	13.02	9.81	9.22

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%