BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000U40P)

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13.522 0.001 0%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRDIPVCTF009

S/N: 04.128.562/0001-76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U40P 持股

全面的主要持股資訊及 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE (0P0000U40P) 的關鍵持股資訊。我們的 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.800	1.830	0.030
債券	96.570	96.570	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.144	65.826
公司	29.203	24.096
現金	1.019	3.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BB Top Principal FI RF Ref DI LP	-	62.51	-	-
BB Top FI RF Ref DI C Priv LP	-	37.52	-	-
Banco Brasil Caixa	-	0.00	-	-
Diferir Cvm 31/12/24	-	0.00	-	-
Anbid Difer 29/11/24	-	0.00	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	203.69B	10.16	12.39	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	56.12B	6.71	11.21	10.45
BR04BPCTF008	58.72B	9.29	12.09	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	39.88B	8.90	10.98	8.26
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	41.91B	9.17	12.05	-

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%