BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000U40P)

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13.410 +0.010 +0.05%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRDIPVCTF009

S/N: 04.128.562/0001-76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U40P 持股

全面的主要持股資訊及 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE (0P0000U40P) 的關鍵持股資訊。我們的 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.320	0.030
債券	95.980	95.980	0.000
其他	1.730	1.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.276	66.081
公司	27.709	23.533
現金	1.112	3.182
證券化	0.178	0.178

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BB Top Principal FI RF Ref DI LP	-	60.75	-	-
BB Top FI RF Ref DI C Priv LP	-	39.27	-	-
Banco Brasil Caixa	-	0.00	-	-
Diferir Cvm 31/12/24	-	0.00	-	-

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	197.22B	9.25	12.31	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	59.39B	13.63	8.56	11.08
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.77B	8.12	10.90	8.26
BR04BPCTF008	58B	12.70	9.98	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	33.54B	9.31	12.31	9.47

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.25	-1.10	-0.29%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,174.6	-94.3	-0.22%
US 500	5,878.2	-38.8	-0.66%
美元指數期貨	106.805	+0.662	+0.62%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.35	+0.11	+0.16%
黃金	2,650.20	+19.20	+0.73%
銅	4.1532	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.146	+0.148	+4.94%
美國二號棉花	70.20	+0.95	+1.37%
美國大豆	986.62	-11.38	-1.14%

歐元/美元	1.0516	-0.0079	-0.75%
美元/日元	155.49	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0178	+0.25%
英鎊/美元	1.2644	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.548	+0.176	+0.54%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.00520	-0.02650	-0.53%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%