BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(0P0000XQOH)

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2.831 +0.002 +0.06%

14/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFAE2CTF009

S/N: 17.209.712/0001-18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQOH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.200	8.200	0.000
債券	91.800	91.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.962	71.887
現金	0.038	524.202

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	23.27	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	17.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/04/	BRSTNCLTN7Y9	14.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14.15	4,101.460	-3.53%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	9.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	8.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	7.47	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.64	1,034.89	+0.00%

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	197.22B	9.25	12.31	9.40
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	59.39B	13.63	8.56	11.08
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.77B	8.12	10.90	8.26
BR04BPCTF008	58B	12.70	9.98	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	33.54B	9.31	12.31	9.47

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.07	-1.28	-0.34%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,126.2	-142.7	-0.33%
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美元指數期貨	106.805	+0.662	+0.62%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,652.90	+21.90	+0.83%
銅	4.1573	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.178	+0.180	+6.00%
美國二號棉花	70.22	+0.97	+1.40%
美國大豆	990.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0514	-0.0081	-0.77%
美元/日元	155.26	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2636	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.558	+0.186	+0.58%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.01305	-0.01865	-0.37%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%