BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000V2NJ)

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29.921 -0.050 -0.16%

13/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BB Gestão de Recursos DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRBFATCTF005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.600	11.610	0.010
債券	88.400	88.400	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.289	71.676
現金	6.711	516.137

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.36	15,747.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	10.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	10.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	10.32	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	10.00	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	9.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	7.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.72	1,034.89	+0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.89	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.61	4,012.550	-1.38%

由BB Gestão de Recursos DTVM SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	202.24B	9.25	12.31	9.40
BR04BPCTF008	58.72B	9.29	12.09	-
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.15B	8.12	10.90	8.26
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	41.43B	9.17	12.05	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	32.83B	9.31	12.31	9.47

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.55	-2.80	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,506.9	+57.0	+0.13%
US 500	6,060.1	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.47	+0.64%
WTI原油	70.16	+0.08	+0.11%
黃金	2,661.89	-0.11	0.00%
銅	4.1455	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.316	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	68.20	-0.49	-0.71%
美國大豆	967.50	-8.50	-0.87%

歐元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.65	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2956	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2687	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.521	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7715	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%