Bateleur Flexible Precient Fund A1(0P0000PP6N)

約翰內斯堡

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4.811 -0.010 -0.13%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000148300

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PP6N 持股

全面的主要持股資訊及 Bateleur Flexible Precient Fund A1 (0P0000PP6N) 的關鍵持股資訊。我們的 Bateleur Flexible Precient Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.200	9.270	0.070
股票	75.200	75.200	0.000
債券	15.600	15.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.184	12.920
市帳率	1.913	1.869
市銷率	1.207	1.595
市現率	5.591	7.629
股息收益率	3.584	3.538
5 年盈利增長	11.849	11.211

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.280	21.623
週期性消費	17.740	12.913
通訊服務	14.630	12.797
基本材料	11.940	11.980
醫療保健	11.220	6.937
防禦型消費	9.490	8.882
工業	7.190	7.068
科技	5.910	10.447
能源	2.510	3.486
房地產	0.090	9.437

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rsa R2035 8.875 280235	-	6.40	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	6.24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.45	22,426	-1.23%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.01	7,742	-1.91%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.90	29,968	-0.86%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.76	15,088	-1.40%
Remgro	ZAE000026480	3.69	15,337	-1.65%
Naspers	ZAE000325783	3.63	433,100	-0.98%
亞馬遜	US0231351067	3.22	224.13	+1.63%
Bid Corp	ZAE000216537	3.19	43,205	-0.42%

由Bateleur Capital (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.94B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.94B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.94B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.94B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.94B	18.24	14.48	13.90

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.48	+1.43	+0.39%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,461.0	+134.1	+0.32%
US 500	5,886.5	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	108.120	+0.371	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.60	-0.79	-1.08%
WTI原油	69.19	-1.39	-1.97%
黃金	2,613.59	-39.71	-1.50%
銅	4.0835	-0.0735	-1.77%
天然氣	3.628	+0.254	+7.53%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+11.25	+1.18%

歐元/美元	1.0366	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.37	+2.57	+1.66%
美元/離岸人民幣	7.3103	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2505	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.637	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%