Bateleur Equity Prescient Fund B5(0P00016L45)

約翰內斯堡

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1.214 +0.020 +1.42%

07/06 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000204236

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 483.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016L45 持股

全面的主要持股資訊及 Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45) 的關鍵持股資訊。我們的 Bateleur Equity Prescient Fund B5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.190	0.060
股票	99.870	99.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.265	10.622
市帳率	1.341	1.629
市銷率	0.727	1.104
市現率	3.968	4.892
股息收益率	5.961	3.999
5 年盈利增長	19.548	12.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	26.670	19.725
金融服務	17.120	28.083
防禦型消費	15.950	10.231
通訊服務	14.290	15.797
週期性消費	13.910	12.280
工業	6.420	4.694
醫療保健	3.040	4.213
房地產	2.430	2.799
能源	0.170	2.516

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	22,476	-1.01%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	7,843	-0.63%
Prosus	NL0013654783	6.24	39.70	-0.55%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.30	355.76	-1.81%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	29,802	-1.41%
British American Tobacco	GB0002875804	5.00	2,881.0	-2.34%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	14,898	-2.64%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	42,915	-1.09%
Remgro	ZAE000026480	4.18	15,349	-1.58%

由Bateleur Capital (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.94B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.94B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.94B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.94B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.94B	18.24	14.48	13.90

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+1.55	+0.42%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,481.7	+154.8	+0.37%
US 500	5,896.2	+24.0	+0.41%
美元指數期貨	107.700	-0.049	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.14	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.77	-0.81	-1.15%
黃金	2,631.04	-22.26	-0.84%
銅	4.0903	-0.0667	-1.60%
天然氣	3.486	+0.112	+3.32%
美國二號棉花	68.08	0.00	0.00%
美國大豆	950.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0402	+0.0050	+0.48%
美元/日元	156.76	+1.96	+1.27%
美元/離岸人民幣	7.3119	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2626	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.648	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04957	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%