Baloise-Rentenfonds DWS(0P00000CW6)

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20.290 -0.020 -0.10%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CW6 持股

全面的主要持股資訊及 Basler-Rentenfonds DWS (0P00000CW6) 的關鍵持股資訊。我們的 Basler-Rentenfonds DWS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.230	5.230
債券	93.760	93.760
可換股債券	1.010	1.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.075	45.655
公司	26.640	33.371
證券化	6.042	8.676
現金	5.229	11.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5.26	87.340	0.00%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	5.23	99.852	+0.01%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.67	102.790	+0.14%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.08	84.880	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	3.95	99.330	+0.30%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.90	110.43	+0.28%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.75	109.49	+1.22%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.26	93.24	+0.13%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.94	95.570	+0.03%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.82	96.780	+0.64%

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWS Vermogensbildungsfonds R LD	459.46M	-0.45	-4.82	0.29
Deutsche Extra Bond Total Return SD	161M	0.07	-4.48	0.66
Barmenia Renditefonds DWS	12.72M	-0.41	-4.73	0.26

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.30	+3.30	+1.10%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,092.2	+188.9	+0.50%
US 500	5,053.0	+34.6	+0.69%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.47	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.92	-0.08	-0.10%
黃金	2,299.20	-11.80	-0.51%
銅	4.4802	-0.0658	-1.45%
天然氣	1.974	+0.042	+2.17%
美國二號棉花	76.39	-0.12	-0.16%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0697	-0.0012	-0.11%
美元/日元	154.73	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2313	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2507	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.483	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8169	-0.0064	-0.08%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%