Baloise-Rentenfonds DWS(0P00000CW6)

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20.870 +0.060 +0.29%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CW6 持股

全面的主要持股資訊及 Basler-Rentenfonds DWS (0P00000CW6) 的關鍵持股資訊。我們的 Basler-Rentenfonds DWS 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.950	98.950	0.000
可換股債券	1.050	1.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.304	44.842
公司	31.837	34.484
證券化	3.813	8.648

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5.34	84.900	0.00%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.34	87.370	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	4.05	100.260	-0.01%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.79	108.22	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.36	109.53	+0.01%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	3.17	97.240	-0.12%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.95	93.310	-0.30%
法國20年期國債	FR0000187635	2.92	3.610	+0.56%
德國20年期國債	DE0001135176	2.74	2.781	-0.14%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2.60	100.600	-0.28%

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		448.41M	1.89	-3.72	-0.23
	Deutsche Extra Bond Total Return SD		148.64M	1.92	-3.83	0.21

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.57	+3.95	+1.04%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,887.3	+173.5	+0.39%
US 500	6,069.6	+57.3	+0.95%
美元指數期貨	107.700	+0.540	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.35	+0.46%
WTI原油	73.88	+0.71	+0.97%
黃金	2,800.34	+34.14	+1.23%
銅	4.2503	+0.0188	+0.44%
天然氣	3.088	-0.165	-5.07%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0433	-0.0059	-0.56%
美元/日元	155.52	+0.98	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2777	+0.0274	+0.38%
英鎊/美元	1.2443	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00915	-0.03075	-0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%