BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000V3LN)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRBRN5CTF006

S/N: 13.603.779/0001-81

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 256.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V3LN 持股

全面的主要持股資訊及 BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000V3LN) 的關鍵持股資訊。我們的 BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.330	15.100	4.770
債券	66.260	67.900	1.640
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.160	0.180	0.020
其他	23.510	29.620	6.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.502	10.154
市帳率	1.203	1.401
市銷率	0.627	1.338
市現率	3.812	16.428
股息收益率	5.318	5.455
5 年盈利增長	19.019	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.240	17.141
公用事業	16.710	23.392
防禦型消費	13.780	11.746
金融服務	13.290	14.375
工業	11.690	11.080
週期性消費	9.380	12.275
能源	5.470	14.708
房地產	3.230	-3.349
醫療保健	1.830	6.501
科技	1.390	2.416
通訊服務	-0.010	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.56	4,128.550	0.47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.41	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	6.07	-	-
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM	-	5.92	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	5.09	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	4.66	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.63	-	-
Gávea Macro Plus CGI FIC FIM	-	4.42	-	-
Legacy Capital Alpha FIC FIM	-	3.85	-	-
Capstone Macro CPCW FIC FIM	-	3.74	-	-

由UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	425.67M	13.43	10.13	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	334.72M	3.78	10.33	9.38
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	298.76M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	298.75M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	275.67M	-0.09	2.28	10.02

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.85	-4.25	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,585.0	+288.5	+0.65%
US 500	5,996.6	+27.3	+0.46%
美元指數期貨	106.887	-0.620	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.23	-0.40	-0.54%
WTI原油	70.83	-0.41	-0.58%
黃金	2,697.20	-40.00	-1.46%
銅	4.1575	+0.0245	+0.59%
天然氣	3.457	+0.170	+5.17%
美國二號棉花	71.57	+0.80	+1.13%
美國大豆	990.38	+6.38	+0.65%

歐元/美元	1.0491	+0.0074	+0.71%
美元/日元	154.37	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.442	-0.142	-0.44%
美元/港幣	7.7809	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.04055	+0.01105	+0.22%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%