BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000V3LN)

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37.725 +0.060 +0.15%

07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: UBS Consenso Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBRN5CTF006

S/N: 13.603.779/0001-81

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 254.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V3LN 持股

全面的主要持股資訊及 BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000V3LN) 的關鍵持股資訊。我們的 BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.330	15.100	4.770
債券	66.260	67.900	1.640
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.160	0.180	0.020
其他	23.510	29.620	6.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.502	10.279
市帳率	1.203	1.395
市銷率	0.627	1.509
市現率	3.812	15.298
股息收益率	5.318	5.447
5 年盈利增長	19.019	15.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.240	15.151
公用事業	16.710	-0.692
防禦型消費	13.780	16.346
金融服務	13.290	25.681
工業	11.690	12.687
週期性消費	9.380	11.016
能源	5.470	18.525
房地產	3.230	-1.478
醫療保健	1.830	11.438
科技	1.390	1.738
通訊服務	-0.010	2.957

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.56	3,946.390	-0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.41	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	6.07	-	-
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM	-	5.92	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	5.09	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	4.66	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.63	-	-
Gávea Macro Plus CGI FIC FIM	-	4.42	-	-
Legacy Capital Alpha FIC FIM	-	3.85	-	-
Capstone Macro CPCW FIC FIM	-	3.74	-	-

由UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	440.04M	17.35	11.41	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	330.44M	3.96	9.74	9.27
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	204.68M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	204.66M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	263.95M	-6.09	1.27	8.99

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-6.27	-1.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,611.0	-24.2	-0.06%
US 500	5,910.1	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	109.010	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.89	+1.97	+2.56%
WTI原油	75.88	+1.96	+2.65%
黃金	2,709.69	+18.89	+0.70%
銅	4.3430	+0.0335	+0.78%
天然氣	3.856	+0.155	+4.19%
美國二號棉花	68.69	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3485	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2294	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.967	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.92530	+0.00430	+0.09%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%