Barings U.S. High Yield Bond Fund A USD Accumulating Shares(0P00017O4W)

愛爾蘭

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172.470 +0.340 +0.20%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYZRN158

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017O4W 持股

全面的主要持股資訊及 Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield (0P00017O4W) 的關鍵持股資訊。我們的 Barings Umbrella Fund plc-Barings U.S. High Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.140	3.140
債券	96.660	96.660
可換股債券	0.190	0.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.856	19.959
市帳率	1.699	2.538
市銷率	2.735	1.584
市現率	4.763	7.120
股息收益率	1.271	2.918
5 年盈利增長	19.000	23.425

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.859	92.117
現金	3.141	5.187

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 274

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Regal Rexnord Corporation 0.064%	-	1.54	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%	-	1.48	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.42	-	-
Seaspan Corporation 0.055%	-	1.40	-	-
Talen Energy Supply LLC 0.08625%	-	1.30	-	-
PMHC II Inc 0.09%	-	1.20	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 0.0625%	-	1.14	-	-
Mattamy Group Corp 0.04625%	-	1.11	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	1.06	-	-
1375209 B C Ltd. 0.09%	-	1.03	-	-

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.17B	10.42	4.82	6.17
	Senior Secured Bond Fund Tranche DU		2.16B	8.50	4.17	5.17

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,931.6	+24.7	+0.06%
US 500	5,976.7	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,629.22	-0.08	0.00%
銅	4.0972	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.14	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.657	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%