霸菱全球新興市場基金 - I EUR(0P0000T3H6)

愛爾蘭

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3NB3563

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 484.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T3H6 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Emerging Markets Fund - Class I EUR (0P0000T3H6) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Emerging Markets Fund - Class I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.780	0.030
股票	99.250	99.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.591	12.805
市帳率	1.452	1.927
市銷率	1.471	1.695
市現率	7.153	7.396
股息收益率	3.483	3.058
5 年盈利增長	12.782	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.010	22.905
科技	24.200	23.930
週期性消費	13.210	15.332
通訊服務	10.150	10.080
工業	6.030	6.910
房地產	5.990	2.353
基本材料	2.810	4.632
防禦型消費	2.440	6.605
能源	2.400	3.950
醫療保健	0.760	3.997

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.81	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.70	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.02	54,400	+1.68%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.55	83.15	+2.65%
Hana Financial	KR7086790003	3.16	58,900	-0.17%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.94	1,798.10	-0.16%
鴻海精密	TW0002317005	2.83	185.50	0.00%
Axis Bank	INE238A01034	2.69	1,078.90	-0.02%
建設銀行	CNE1000002H1	2.52	6.490	+1.41%
聯發科	TW0002454006	2.36	1,405.00	0.00%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	484.95M	10.54	0.40	4.69
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.47M	17.17	0.25	5.24
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341.47M	17.93	0.96	5.82
Baring Global Resources Fund ClasAE	235.12M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.65M	15.03	-7.12	6.75

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,377.31	-16.21	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+0.70	+0.19%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94490	+0.00420	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%