霸菱全球新興市場基金 A USD Acc(0P0000S9JV)

愛爾蘭

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44.130 -0.130 -0.29%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3YV8M70

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 488.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S9JV 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD (0P0000S9JV) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Global Emerging Markets Fund - Class A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	5.520	2.760
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.977	13.031
市帳率	1.413	1.919
市銷率	1.518	1.706
市現率	6.851	7.647
股息收益率	3.205	3.018
5 年盈利增長	13.010	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.850	22.688
科技	22.260	23.687
週期性消費	14.120	15.210
通訊服務	10.500	10.010
房地產	6.030	2.351
工業	5.930	6.962
能源	4.160	4.140
基本材料	2.890	4.721
防禦型消費	2.520	6.841
醫療保健	0.740	4.022

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.46	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	6.75	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.04	56,000	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.85	80.70	-4.38%
信实工业公司	INE002A01018	3.31	1,265.40	+3.47%
Hana Financial	KR7086790003	3.00	62,500	+1.46%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.70	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	2.63	1,142.40	+0.29%
鴻海精密	TW0002317005	2.33	203.00	+0.25%
建設銀行	CNE1000002H1	2.26	5.870	-1.34%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuXU	489.57M	11.80	-0.10	5.17
Baring Global Emerging Markets FAUI	489.57M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	351.73M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	351.73M	19.09	0.73	4.81
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	351.73M	0.67	-3.92	3.36

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%