霸菱歐洲精選基金I 類英鎊(0P0000WDRR)

倫敦

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45.13 -0.52 -1.14%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baring Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7NB1W76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 477.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDRR 持股

全面的主要持股資訊及 Baring Europe Select Trust - Class I GBP Inc (0P0000WDRR) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring Europe Select Trust - Class I GBP Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.54	2.67	0.13
股票	97.46	97.46	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.73	16.00
市帳率	2.02	2.23
市銷率	1.07	1.30
市現率	8.28	9.70
股息收益率	3.16	2.74
5 年盈利增長	32.56	12.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.24	27.44
金融服務	17.16	11.10
週期性消費	14.90	11.60
基本材料	8.39	6.66
科技	8.13	15.40
醫療保健	7.55	11.17
通訊服務	5.21	4.27
防禦型消費	4.88	5.58
能源	4.35	3.92
公用事業	2.81	2.40
房地產	0.36	3.94

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vopak	NL0009432491	1.91	43.04	-0.92%
Nordnet AB	SE0015192067	1.87	230.80	-3.11%
Rational AG	DE0007010803	1.84	853.00	-3.83%
FinecoBank	IT0000072170	1.82	14.9900	-2.28%
CTS Eventim AG	DE0005470306	1.79	91.550	-0.70%
Hera SpA	IT0001250932	1.77	3.408	-2.30%
Siegfried Holding Ltd	CH0014284498	1.75	1,128.00	-0.18%
Avolta	CH0023405456	1.69	32.56	-6.17%
Beijer Ref	SE0015949748	1.67	166.95	-1.94%
ASR Nederland	NL0011872643	1.66	43.78	-3.55%

由Baring Fund Managers Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Europe Select Trust Class GB	483.36M	1.06	-0.31	7.09
Baring German Growth Trust Class Ga	296.1M	4.24	5.85	5.85
Baring German Growth Trust Class Ia	296.1M	8.43	3.47	8.18
Baring German Growth Trust Class I	292.73M	8.45	3.48	8.18
Baring German Growth Trust Class GB	292.73M	6.49	1.85	7.24

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香港恒生指數	19,686.00	-160.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.60	+2.08	+0.57%
日經225	38,986.50	-364.00	-0.93%
US 30	43,876.7	-34.3	-0.08%
US 500	5,977.7	-6.3	-0.11%
美元指數期貨	105.915	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,615.45	+9.15	+0.35%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.79	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.465	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7781	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.40	-7.00	-2.24%