霸菱大東協基金-I類美元累積型(0P0000UUOW)

愛爾蘭

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307.510 -3.510 -1.13%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3BC5V13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 353.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UUOW 持股

全面的主要持股資訊及 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc (0P0000UUOW) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	3.520	2.740
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.541	12.803
市帳率	1.974	1.648
市銷率	1.781	2.031
市現率	9.443	8.022
股息收益率	4.083	4.157
5 年盈利增長	7.284	7.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.190	44.410
週期性消費	11.080	10.652
防禦型消費	9.550	6.939
工業	7.860	8.826
科技	6.470	4.258
醫療保健	5.660	4.057
房地產	3.960	7.464
通訊服務	3.810	5.509
公用事業	2.150	3.320
能源	2.010	2.888
基本材料	1.260	2.382

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.39	41.71	-1.28%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.13	10,000	-1.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	7.90	16.10	-0.56%
Sea Ltd	US81141R1005	6.57	113.91	-0.08%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.69	4,400	-1.57%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.10	1.800	-1.10%
United overseas bank	SG1M31001969	3.64	36.35	+0.94%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.60	25.75	-1.90%
International Container	PHY411571011	3.09	390.000	-6.02%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.27	77.65	-1.96%

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAU	490.3M	10.20	-1.79	3.39
Baring Global Emerging Markets FuXU	490.3M	11.80	-0.10	5.17
Baring Global Emerging Markets FAUI	490.3M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	353.39M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	353.39M	0.67	-3.92	3.36

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,882.0	+145.4	+0.33%
US 500	6,021.8	+34.4	+0.58%
美元指數期貨	106.910	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.33	-0.46%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,656.64	+14.04	+0.53%
銅	4.1268	-0.0322	-0.77%
天然氣	3.478	+0.035	+1.02%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0481	-0.0013	-0.12%
美元/日元	153.12	-1.09	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.496	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08280	+0.03660	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%