霸菱大東協基金-I類歐元累積型(0P0000SDV0)

愛爾蘭

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281.480 +0.390 +0.14%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3BC5X37

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 341.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDV0 持股

全面的主要持股資訊及 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.550	0.340
股票	99.790	99.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.103	12.646
市帳率	1.876	1.632
市銷率	1.728	1.982
市現率	8.721	7.933
股息收益率	4.340	4.188
5 年盈利增長	6.245	6.885

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.580	44.928
週期性消費	11.260	10.537
防禦型消費	9.610	7.240
工業	8.330	8.808
科技	5.900	3.988
醫療保健	4.420	3.668
通訊服務	3.680	5.595
房地產	3.040	7.162
能源	2.450	3.044
公用事業	2.340	3.417
基本材料	1.390	2.281

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.84	43.60	+0.55%
OCBC Bank	SG1S04926220	8.40	16.59	+0.61%
Bank Central Asia	ID1000109507	8.09	9,750	-0.26%
Sea Ltd	US81141R1005	6.85	111.47	+1.90%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.81	4,200	-0.24%
CP All PCL F	TH0737010Y16	4.12	1.590	0.00%
United overseas bank	SG1M31001969	3.85	36.24	-0.03%
International Container	PHY411571011	3.18	398.000	+2.05%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3.02	24.00	0.00%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	2.33	-	-

由Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baring Global Emerging Markets FuAE	486.96M	10.54	0.40	4.69
Baring Global Emerging Markets FuIE	486.96M	11.53	1.37	5.82
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341.56M	17.17	0.25	5.24
Baring Global Resources Fund ClasAE	236.24M	8.09	9.42	4.04
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	94.95M	15.03	-7.12	6.75

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.20	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.94120	+0.00050	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%