Baoying Xin Rui Alloc A(001543)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.132 +0.050 +2.21%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001543 持股

全面的主要持股資訊及寶盈新銳靈活配置混合 (001543) 的關鍵持股資訊。我們的寶盈新銳靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.990	6.990
股票	88.540	88.540
債券	2.690	2.690
其他	1.790	1.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.373	17.577
市帳率	1.102	2.212
市銷率	1.009	1.726
市現率	6.760	9.656
股息收益率	1.114	2.492
5 年盈利增長	-	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.240	24.258
基本材料	19.570	11.743
週期性消費	17.990	11.033
科技	10.560	24.851
醫療保健	6.720	9.773
防禦型消費	2.790	10.946
通訊服務	2.260	4.138
公用事業	0.970	6.273
能源	0.970	7.607
房地產	0.930	3.069

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.81	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	2.69	-	-
萬通智控	CNE100002P34	1.25	13.41	+0.68%
松井股份	CNE100003ZS8	1.03	48.80	+1.67%
瑞斯康達	CNE100002RC1	1.03	7.17	+0.56%
浙江恒威	CNE1000058P6	1.01	25.75	+1.46%
森霸傳感	CNE1000034W3	1.00	9.79	+2.41%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0.99	34.62	+1.91%
力合科技	CNE100003QT5	0.97	10.98	+2.33%
易德龍	CNE100002QT7	0.97	23.43	+1.34%

由Baoying Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	1.73B	14.89	7.08	16.41
Baoying Advanced Industry Alloc	1.7B	16.38	-0.06	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.3B	-0.69	-8.95	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	867.29M	5.07	-7.96	3.96
Baoying Fruitful Income Alloc	824.9M	-2.02	-18.57	7.74

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,845.0	+50.4	+0.12%
US 500	5,721.0	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	103.682	-0.108	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.66	+0.19	+0.27%
黃金	2,748.80	+2.60	+0.09%
銅	4.4490	+0.0175	+0.39%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.74	-0.19	-0.27%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.27	+0.14	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1130	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.938	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7719	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%