Baoying Innovation Flex-Cfigr Bal Fd A/B Fund(000794)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.528 +0.060 +2.64%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 寶盈基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000794 持股

全面的主要持股資訊及寶盈睿豐創新靈活配置混合 - A/B (000794) 的關鍵持股資訊。我們的寶盈睿豐創新靈活配置混合 - A/B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.100	12.100	0.000
股票	88.170	88.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.676	17.577
市帳率	2.649	2.212
市銷率	1.775	1.726
市現率	11.323	9.656
股息收益率	1.763	2.492
5 年盈利增長	21.195	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.390	24.851
基本材料	26.170	11.743
週期性消費	16.070	11.033
工業	11.870	24.258
房地產	2.510	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
工業富聯	CNE1000031P3	10.18	21.85	-2.11%
新易盛	CNE100002615	9.41	111.88	-3.77%
滬電股份	CNE100000SP5	9.39	36.80	-2.52%
新宙邦	CNE100000K15	8.30	41.25	-1.93%
寧德時代	CNE100003662	7.76	254.70	-2.00%
東睦股份	CNE000001HK8	7.63	15.58	-2.81%
拓普集團	CNE1000023J3	6.54	49.29	-2.78%
振華股份	CNE100002FN3	5.53	12.81	-0.39%
湖南黃金	CNE1000006B5	5.29	18.13	-9.49%
臻鐳科技	CNE100005R88	4.46	43.71	+0.34%

由Baoying Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	1.73B	12.15	6.22	15.92
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	13.82	-0.42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-8.17	-8.82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	9.00	-9.04	4.45
Baoying Fruitful Income Alloc	933.17M	-1.42	-18.20	7.59

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,758.5	+36.4	+0.08%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.209	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.79	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.11	+0.39	+0.57%
黃金	2,670.11	+5.31	+0.20%
銅	4.1240	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.207	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.70	+0.60	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.589	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13005	-0.01885	-0.37%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%