Baoying Fruitful Income Alloc A(213001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.207 -0.010 -0.74%

25/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 933.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

213001 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.840	24.840	0.000
股票	77.080	77.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.552	17.577
市帳率	2.060	2.212
市銷率	1.261	1.726
市現率	7.945	9.656
股息收益率	2.856	2.492
5 年盈利增長	13.930	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	61.120	24.258
週期性消費	20.920	11.033
基本材料	6.760	11.743
科技	4.530	24.851
防禦型消費	3.820	10.946
公用事業	2.840	6.273

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
陽光電源	CNE1000018M7	7.73	77.73	-0.22%
寧德時代	CNE100003662	7.37	261.54	-2.40%
Suzhou Shijing Environmental Technology Co	CNE100004N83	5.40	25.91	+0.43%
德業股份	CNE1000052S3	4.79	84.37	-0.31%
徐工機械	CNE000000FH0	3.94	7.66	-0.52%
國電南瑞	CNE000001G38	3.93	25.05	+0.20%
美的集團	CNE100001QQ5	3.91	76.08	+0.72%
比亞迪	CNE100001526	3.76	285.89	-0.01%
林洋能源	CNE1000015X0	3.63	7.17	+0.14%
重慶啤酒	CNE000000TL3	2.94	63.81	0.00%

由Baoying Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	1.73B	12.36	6.22	15.66
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	14.03	-4.47	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-3.65	-7.23	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	12.76	-11.25	3.24
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	893.22M	15.27	-12.17	9.88

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.10	+0.75	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,586.00	+549.15	+1.41%
US 30	43,246.8	-3.4	-0.01%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.930	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.23	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,641.47	+5.97	+0.23%
銅	4.0972	-0.0053	-0.13%
天然氣	3.405	-0.099	-2.83%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93595	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%