Baoying China Securities A100 Index Enhanced Type Fund A(213010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.695 +0.030 +1.50%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 193.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

213010 持股

全面的主要持股資訊及寶盈中證100指數增強 (213010) 的關鍵持股資訊。我們的寶盈中證100指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.670	4.670
股票	94.140	94.140
債券	1.410	1.410

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.612	13.756
市帳率	1.747	1.693
市銷率	1.086	1.225
市現率	6.182	7.443
股息收益率	3.278	2.924
5 年盈利增長	10.599	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.670	18.244
科技	16.890	15.263
金融服務	12.290	18.739
基本材料	11.250	10.638
週期性消費	10.330	10.388
防禦型消費	10.260	11.445
醫療保健	7.200	7.621
公用事業	4.420	5.331
能源	3.670	4.571
通訊服務	3.590	3.287
房地產	1.420	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.45	1,518.00	-0.07%
寧德時代	CNE100003662	4.58	254.70	-2.00%
中國平安	CNE000001R84	4.08	53.17	-0.71%
招商銀行	CNE000001B33	3.79	36.47	-0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.05	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	2.98	70.19	-1.58%
紫金礦業	CNE100000B24	2.65	15.53	-0.96%
長江電力	CNE000001G87	2.47	27.43	+0.15%
工商銀行	CNE000001P37	2.03	6.19	-0.16%
比亞迪	CNE100001526	1.95	274.58	-2.28%

由Baoying Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
New Value FlexConfiguration Balance	1.73B	12.15	6.22	15.92
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	13.82	-0.42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-8.17	-8.82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	9.00	-9.04	4.45
Baoying Fruitful Income Alloc	933.17M	-1.42	-18.20	7.59

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,746.0	+23.9	+0.05%
US 500	6,007.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	106.210	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.15	+0.43	+0.63%
黃金	2,667.91	+3.11	+0.12%
銅	4.1212	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.207	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.71	+0.62	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7824	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12955	-0.01935	-0.38%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%