Bantleon Yield Plus IA(0P00011XE4)

盧森堡

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94.540 +0.060 +0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Bantleon AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0973990855

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011XE4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.130	72.210	65.080
債券	91.190	92.060	0.870
可換股債券	1.690	1.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.187	11.909
政府	41.014	46.101
公司	33.507	34.578
證券化	16.996	8.835
現金	6.984	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	4.41	101.570	+0.58%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.89	101.190	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.50	99.780	+0.51%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.31	105.470	+0.33%
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	2.82	0.000	0.00%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	2.79	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	106.600	+0.42%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.72	103.990	+0.19%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005386922	2.51	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.50	102.390	+0.28%

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bantleon Yld Plus PA		51.29M	1.73	-2.19	0.05
	Bantleon Yld Plus IT		51.29M	2.11	-1.77	0.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%