BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO-DI DE LONGO PRAZO(0P0000U3T5)

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29.592 +0.010 +0.02%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRBSMACTF003

S/N: 01.822.655/0001-08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U3T5 持股

全面的主要持股資訊及 BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U3T5) 的關鍵持股資訊。我們的 BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.740	8.800	0.060
債券	91.270	91.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.725	65.826
公司	18.541	24.096
現金	8.734	3.228

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	35.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.41	-	-
Banco Safra S A 0.5%	BRBSAFLNNCQ5	3.11	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.7%	BRBPACLFNSO5	3.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAGD402	2.45	-	-

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.11B	9.06	12.01	-
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.18B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.12B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	747.96M	7.76	9.68	5.72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	692.62M	5.80	10.09	10.26

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上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93795	-0.00275	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%