BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000X49I)

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2.765 +0.010 +0.22%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banrisul SA CVMC

國際證券識別碼(ISIN): BRFCO3CTF003

S/N: 16.844.885/0001-45

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 180.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X49I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.470	12.520	0.050
債券	87.530	87.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.663	72.139
現金	8.337	516.243

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	11.29	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.72	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	8.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	7.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	7.18	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	6.18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.17	1,034.89	+0.00%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.86	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	4.55	-	-

由Banrisul SA CVMC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.37B	9.06	12.01	-
BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	2.69B	9.81	11.93	8.86
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.22B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.19B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	743.67M	7.76	9.68	5.72

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-2.57	-0.69%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,756.8	-170.5	-0.41%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.25	+1.49	+1.87%
WTI原油	77.11	+1.36	+1.80%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3095	+0.0055	+0.13%
天然氣	4.152	+0.163	+4.09%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.62	+10.62	+1.04%

歐元/美元	1.0192	-0.0046	-0.45%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3591	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%