BankInvest Virksomhedsobligationer HY A(0P0000YEYX)

哥本哈根

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107.900 +0.030 +0.03%

30/04 - 延遲資料. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060461424

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 391.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YEYX 持股

全面的主要持股資訊及 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A (0P0000YEYX) 的關鍵持股資訊。我們的 BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	4.230	0.420
債券	93.570	93.570	0.000
可換股債券	1.580	1.580	0.000
優先股	1.030	1.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.604	88.630
現金	4.229	10.240

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Navient Corporation 11.5%	-	1.31	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%	-	1.13	-	-
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1.04	-	-
TransCanada Trust 5.3%	-	1.04	-	-
SPP Distribucia AS 1%	XS2348408514	1.04	-	-
Iqvia Inc 6.5%	-	1.04	-	-
Deutsche Bank AG 4.63%	DE000DL19VZ9	1.03	-	-
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38%	XS2326493728	1.00	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.96	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.88%	XS2241804462	0.96	-	-

由BankInvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.11B	7.25	-2.56	0.97
BankInvest Globale IndeksObl A	532.38M	1.65	-3.77	-0.13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.66B	-0.53	-3.63	0.60
BankInvest Emerging Markets Obl A	800.92M	0.64	-3.41	1.23
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.22B	0.16	-0.29	0.38

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.48	-1.77	-0.59%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,792.9	-23.0	-0.06%
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美元指數期貨	106.315	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	85.48	-0.85	-0.98%
WTI原油	81.05	-0.88	-1.07%
黃金	2,297.75	-5.15	-0.22%
銅	4.5445	+0.0035	+0.08%
天然氣	1.937	-0.018	-0.92%
美國二號棉花	77.88	-0.61	-0.78%
美國大豆	1,157.75	-4.75	-0.41%

歐元/美元	1.0657	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.96	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2489	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2477	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.612	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.8213	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04951	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%