BankInvest Lange Danske Obligationer A(0P00000NJX)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

88.880 -0.150 -0.17%

08/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016109531

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NJX 持股

全面的主要持股資訊及 BankInvest Lange Danske Obligationer KL (0P00000NJX) 的關鍵持股資訊。我們的 BankInvest Lange Danske Obligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	76.156	75.311
政府	23.844	19.910

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	18.75	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	6.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	6.42	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009393316	6.17	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004607538	3.80	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	3.47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	2.47	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537680	2.44	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	2.20	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004610243	2.11	-	-

由Investeringsforeningen BankInvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.03B	4.97	-0.82	0.83
BankInvest Globale IndeksObl A	570.93M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest VirksomhedsObl HY A	409.88M	8.56	2.00	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	758.38M	6.59	-1.34	1.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.67B	4.40	1.07	0.63

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,612.6	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.28	-0.05	-0.07%
黃金	2,679.86	-0.09	0.00%
銅	4.2647	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.677	+0.010	+0.27%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.37	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3545	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7799	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91220	+0.00050	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%