BankInvest Lange Danske Obligationer A(0P00000NJX)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

87.640 -0.120 -0.14%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016109531

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NJX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	0.680	0.000
債券	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	74.919	74.773
政府	24.400	20.946
現金	0.681	2.462

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	20.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	6.37	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004610243	6.07	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009393316	4.66	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004607538	3.67	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	3.35	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	3.31	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004629342	2.49	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537680	2.32	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539389	2.08	-	-

由Investeringsforeningen BankInvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.01B	4.66	-0.91	0.75
BankInvest Globale IndeksObl A	571.1M	4.49	-0.40	0.07
BankInvest VirksomhedsObl HY A	415.99M	0.68	2.52	2.43
BankInvest Emerging Markets Obl A	738.27M	1.16	-0.71	1.56
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.68B	0.24	1.24	0.61

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BankInvest Lange .	87.640	-0.120	-0.14%
Reliance Banking .	582.576	-1.730	-0.30%
Fidelity Australi.	18.627	-0.060	-0.34%
Franklin Global S.	8.430	-0.000	0.00%
SANTANDER FIC FI .	336.453	+0.180	+0.05%
Investec Global G.	2.68	+0.10	+3.84%
Kivun Managed Bon.	158.83	+0.03	+0.02%
Guggenheim Total .	23.72	-0.06	-0.25%