BankInvest Mellemlange Danske Obligationer A(0P00000KU4)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

101.280 +0.110 +0.11%

22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0015908719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 572.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KU4 持股

全面的主要持股資訊及 BankInvest Globale Indeksobligationer A (0P00000KU4) 的關鍵持股資訊。我們的 BankInvest Globale Indeksobligationer A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	1.230	0.000
債券	98.770	98.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.546	75.785
政府	11.224	19.753
現金	1.230	2.438

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DLR Kredit AS 1%	DK0006353917	9.93	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924292	7.75	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009393316	5.67	-	-
Realkredit Danmark A/S 4%	DK0004623733	4.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	4.57	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004602570	3.94	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	3.94	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	3.52	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009504755	3.37	-	-
Realkredit Danmark A/S 2%	DK0009297350	3.30	-	-

由BIX Investeringsforeningen發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.05B	2.28	-2.12	0.74
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.73B	2.60	-2.72	0.42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	410.95M	8.26	1.39	2.28
BankInvest Emerging Markets Obl A	773.88M	3.78	-3.05	1.02
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.61B	2.21	0.31	0.46

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香港恒生指數	19,134.00	-95.97	-0.50%
上證指數	3,237.23	-29.96	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-3.70	-0.98%
日經225	38,805.00	+484.00	+1.26%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.950	-0.557	-0.52%

倫敦布倫特原油	74.05	-0.58	-0.78%
WTI原油	70.66	-0.58	-0.81%
黃金	2,693.10	-44.10	-1.61%
銅	4.1515	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.472	+0.185	+5.63%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	987.50	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.40	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.465	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7819	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.03955	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	395.80	-4.80	-1.20%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%