BankInvest Emerging Markets Obligationer A(0P00000ITF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

52.820 -0.110 -0.21%

15/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0016112832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 776.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ITF 持股

全面的主要持股資訊及 BankInvest Emerging Markets Obligationer A (0P00000ITF) 的關鍵持股資訊。我們的 BankInvest Emerging Markets Obligationer A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.730	0.020
債券	96.880	96.880	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.328	24.504
政府	32.556	52.954
現金	2.731	12.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	0.99	-	-
Qatar Energy 3.13%	XS2359548935	0.96	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.38%	XS2852966501	0.96	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95%	XS2849506402	0.92	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	0.89	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	0.84	-	-
Qatar (State of) 4.82%	XS1959337749	0.83	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	0.82	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0.77	-	-
Dubai (Government Of) 5.25%	XS0880597603	0.77	-	-

由BIX Investeringsforeningen發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.05B	2.28	-2.12	0.74
BankInvest Globale IndeksObl A	570.79M	2.04	-1.53	0.03
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.74B	2.60	-2.72	0.42
BankInvest VirksomhedsObl HY A	411.55M	8.26	1.39	2.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.61B	2.21	0.31	0.46

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%