BankInvest Emerging Markets Obligationer A(0P00000ITF)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.100 -0.080 -0.15%

17/12 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: BankInvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016112832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 770.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ITF 持股

全面的主要持股資訊及 BankInvest Emerging Markets Obligationer A (0P00000ITF) 的關鍵持股資訊。我們的 BankInvest Emerging Markets Obligationer A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	3.620	1.910
債券	98.110	98.110	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.761	25.351
政府	33.352	53.075
現金	3.621	12.537

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magellan Capital Holdings Ltd. 8.38%	XS2852966501	1.03	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	1.00	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95%	XS2849506402	0.97	-	-
Qatar Energy 3.13%	XS2359548935	0.96	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	0.93	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	0.85	-	-
TVF Varlik Kiralama AS 6.95%	XS2911679004	0.82	-	-
Qatar (State of) 4.82%	XS1959337749	0.81	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0.79	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%	XS2730249997	0.78	-	-

由Investeringsforeningen BankInvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1.04B	4.97	-0.82	0.83
BankInvest Globale IndeksObl A	568.76M	4.52	-0.34	0.04
BankInvest Lange Danske Obligatione	1.74B	5.12	-1.76	0.49
BankInvest VirksomhedsObl HY A	411.4M	8.56	2.00	2.28
BankInvest Korte Danske Obligatione	1.66B	4.40	1.07	0.63

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.48	-2.87	-0.75%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,497.3	+47.4	+0.11%
US 500	6,054.2	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
黃金	2,663.44	+1.44	+0.05%
銅	4.1408	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.343	+0.035	+1.06%
美國二號棉花	68.45	-0.24	-0.35%
美國大豆	968.38	-7.62	-0.78%

歐元/美元	1.0494	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2948	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2686	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.504	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7717	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%