Bankinter International Fund SICAV Cimaltair International(0P000102JN)

盧森堡

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1.364 +0.003 +0.23%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0971116859

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102JN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	6.740	0.570
股票	26.800	26.920	0.120
債券	62.020	62.040	0.020
可換股債券	3.390	3.390	0.000
優先股	1.210	1.210	0.000
其他	0.410	1.190	0.780

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.784	16.263
市帳率	2.863	2.461
市銷率	2.301	1.786
市現率	11.592	10.376
股息收益率	1.746	2.574
5 年盈利增長	13.661	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.280	20.809
金融服務	15.000	16.448
醫療保健	14.940	12.380
工業	14.780	11.745
週期性消費	13.650	11.033
通訊服務	7.270	7.026
基本材料	6.520	5.212
能源	6.140	3.675
公用事業	2.750	3.437
防禦型消費	2.360	7.333
房地產	0.310	4.023

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	4.72	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	3.13	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	3.12	-	-
UBS Group AG	-	2.88	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	2.17	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2485259670	2.09	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2.09	-	-
La Mondiale	XS1155697243	2.09	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2.08	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400GDG7	2.07	-	-

由Bankinter Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.56B	12.21	5.42	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.56B	12.25	5.45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.56B	11.68	4.89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.56B	11.36	4.44	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.4M	2.37	3.81	5.42

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-6.25	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,604.0	-31.2	-0.07%
US 500	5,908.0	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	109.000	-0.004	0.00%

倫敦布倫特原油	78.69	+1.77	+2.30%
WTI原油	75.64	+1.72	+2.33%
黃金	2,708.11	+17.31	+0.64%
銅	4.3275	+0.0180	+0.42%
天然氣	3.870	+0.169	+4.57%
美國二號棉花	68.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0304	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.01	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3494	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.962	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7856	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.92805	+0.00705	+0.14%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%