Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI(114105036)

馬德里

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4,639.88 +18.02 +0.39%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114105036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114105036 持股

全面的主要持股資訊及 Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.62	99.62	0.00
債券	43.89	43.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.43	24.90
市帳率	6.51	5.26
市銷率	4.95	4.60
市現率	17.76	16.85
股息收益率	0.89	0.87
5 年盈利增長	15.22	15.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	51.19	65.16
通訊服務	16.42	13.10
週期性消費	12.99	8.86
防禦型消費	5.92	1.88
醫療保健	5.89	5.10
工業	3.40	7.32
基本材料	1.45	4.52
公用事業	1.40	1.75
能源	0.60	1.87
金融服務	0.54	6.45
房地產	0.20	1.87

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	99.62	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	22.93	96.75	+0.30%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	20.96	105.140	+0.42%
Italy (Republic Of) 3.12%	IT0005570855	9.21	-	-
Italy (Republic Of) 3.15%	IT0005596538	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 2.66%	ES0L02411087	7.57	-	-
France (Republic Of) 3.14%	FR0128537141	6.44	-	-
Spain (Kingdom of) 3.07%	ES0L02412069	3.29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3%	DE000BU0E121	3.08	-	-
France (Republic Of) 3.15%	FR0128537166	2.57	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.93M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.75M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.18M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	67.36M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.74M	3.27	0.22	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%