Bankinter Platea Conservador B FI(0P000171NA)

馬德里

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109.748 -0.100 -0.09%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113500005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 455.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171NA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.650	26.140	20.490
股票	17.240	20.490	3.250
債券	73.820	80.450	6.630
可換股債券	2.230	2.230	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	1.020	1.030	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.765	16.263
市帳率	2.885	2.461
市銷率	2.077	1.786
市現率	12.124	10.376
股息收益率	2.109	2.574
5 年盈利增長	12.049	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.650	20.809
金融服務	15.450	16.448
週期性消費	12.510	11.033
醫療保健	11.360	12.380
工業	10.140	11.745
通訊服務	7.730	7.026
防禦型消費	5.230	7.333
公用事業	3.730	3.437
能源	3.310	3.675
基本材料	2.960	5.212
房地產	1.930	4.023

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bankinter Ahorro Renta Fija C FI	ES0110053008	9.30	-	-
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FI	ES0114837000	8.02	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	7.95	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.43	141.62	-0.08%
Spain (Kingdom of) 3.49%	ES0L02503073	6.21	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	5.72	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	5.67	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.66	92.030	0.00%
SPDR标普500	US78462F1030	4.46	581.88	-1.29%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.08	139.410	+0.01%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	522.72M	2.95	2.65	6.09
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372.61M	3.16	0.65	0.99
Bankinter Bolsa Espana FI	323.99M	7.52	7.19	2.52
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235.84M	4.34	0.51	-
Bankinter Indice America FI	201.89M	20.45	5.10	9.80

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-7.00	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.9	-610.3	-1.43%
US 500	5,840.4	-77.9	-1.32%
美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,717.70	+26.90	+1.00%
銅	4.3010	-0.0085	-0.20%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0084	+0.11%
英鎊/美元	1.2215	-0.0093	-0.76%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93290	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%